Swedbank och Sparbankerna 2019-08-26 | 04:38 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F AB European Eq Ptf A Acc 0,16 172,21 Europa, värdebolag 2019-08-22

Utveckling

Avkastningsdiagram
AB European Eq Ptf A Acc
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs(EUR) +/- % (EUR) Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 16,11 -0,25 171,94 0,16
1 vecka
1 månad 16,64 -3,43 175,67 -1,97
3 månader 16,39 -1,95 176,27 -2,30
6 månader 16,33 -1,59 173,33 -0,65
Årsskiftet 14,59 10,14 147,87 16,46
1 år 17,27 -6,95 181,66 -5,20
3 år 13,68 17,47 129,65 32,83
5 år 12,30 30,65 112,60 52,94
10 år 8,64 86,00 86,85 98,28

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 13,91%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (4    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta
Aktier 100,00
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Västeuropa exkl Sverige 89,40
Sverige 6,33
Nordamerika 4,27
Övrigt 0,00
 

Kort information om fonden

Fonden placerar i en portfölj bestående av europeiska företag som förvaltaren bedömer är undervärderade. Fonden kombinerar fundamental analys med en disciplinerad investeringsprocess för att bedöma ett företags verkliga värde. Förvaltaren väljer aktier i etablerade europeiska företag inom mer än 40 branscher och i mer än 20 länder.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Alliance Bernstein
Fondens startdatum 2001-05-29
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0124675678
Fondförmögenhet 6679,55 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
15 098
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 300
Minsta månadsspar 300
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 3
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Royal Dutch Shell PLC B 5,14%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 4,17%
Airbus SE 3,34%
Novo Nordisk A/S B 2,98%
Getinge AB B 2,96%
Allianz SE 2,88%
Enel SpA 2,77%
AerCap Holdings NV 2,72%
GlaxoSmithKline PLC 2,60%
CA Immobilien Anlagen AG Bearer form 2,42%

3 största branscher

Industri 18,93%
Finans 15,05%
Sjukvård 14,14%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.