Swedbank och Sparbankerna 2019-02-19 | 09:43 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F AB European Eq Ptf A Acc 1,11 169,30 Europa, värdebolag 2019-02-15

Utveckling

Avkastningsdiagram
AB European Eq Ptf A Acc
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs(EUR) +/- % (EUR) Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 15,95 1,44 167,45 1,11
1 vecka 15,62 3,59 164,03 3,22
1 månad 15,24 6,17 155,89 8,61
3 månader 15,79 2,47 161,87 4,59
6 månader 17,36 -6,80 179,81 -5,84
Årsskiftet 14,59 10,90 147,87 14,50
1 år 16,79 -3,63 167,02 1,37
3 år 12,27 31,87 116,39 45,47
5 år 12,27 31,87 108,39 56,20
10 år 6,85 136,20 73,78 129,48

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 13,48%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (4    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta
Aktier 100,00
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Västeuropa exkl Sverige 88,73
Sverige 7,97
Nordamerika 3,30
Övrigt 0,00
 

Kort information om fonden

Fonden placerar i en portfölj bestående av europeiska företag som förvaltaren bedömer är undervärderade. Fonden kombinerar fundamental analys med en disciplinerad investeringsprocess för att bedöma ett företags verkliga värde. Förvaltaren väljer aktier i etablerade europeiska företag inom mer än 40 branscher och i mer än 20 länder.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Alliance Bernstein
Fondens startdatum 2001-05-29
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0124675678
Fondförmögenhet 6293,93 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
15 813
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 300
Minsta månadsspar 300
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 3
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Royal Dutch Shell PLC B 5,05%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 4,14%
Airbus SE 3,20%
Novo Nordisk A/S B 2,89%
Allianz SE 2,72%
CA Immobilien Anlagen AG Bearer form 2,70%
Repsol SA 2,65%
Johnson Matthey PLC 2,65%
Aroundtown SA 2,61%
Nokia Oyj 2,52%

3 största branscher

Finans 17,08%
Industri 14,96%
Råvaror 12,18%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.