Swedbank och Sparbankerna 2019-11-14 | 22:00 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F AB European Eq Ptf A Acc -0,16 189,23 Europa, värdebolag 2019-11-13

Utveckling

Avkastningsdiagram
AB European Eq Ptf A Acc
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs(EUR) +/- % (EUR) Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 17,73 -0,39 189,54 -0,16
1 vecka 17,68 -0,11 188,20 0,55
1 månad 16,92 4,37 183,25 3,27
3 månader 15,93 10,86 170,32 11,10
6 månader 16,09 9,76 173,94 8,79
Årsskiftet 14,59 21,04 147,87 27,97
1 år 16,07 9,89 164,31 15,17
3 år 14,04 25,78 138,53 36,61
5 år 12,30 43,58 114,06 65,91
10 år 9,01 96,00 91,79 106,16

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 13,89%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (4    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta
Aktier 100,00
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Västeuropa exkl Sverige 86,09
Nordamerika 6,36
Sverige 6,05
Övrigt 1,50
 

Kort information om fonden

Fonden placerar i en portfölj bestående av europeiska företag som förvaltaren bedömer är undervärderade. Fonden kombinerar fundamental analys med en disciplinerad investeringsprocess för att bedöma ett företags verkliga värde. Förvaltaren väljer aktier i etablerade europeiska företag inom mer än 40 branscher och i mer än 20 länder.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Alliance Bernstein
Fondens startdatum 2001-05-29
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0124675678
Fondförmögenhet 6969,25 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
15 098
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 300
Minsta månadsspar 300
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 3
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Royal Dutch Shell PLC B 4,78%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 4,51%
Airbus SE 3,06%
Enel SpA 3,02%
Getinge AB B 2,81%
AerCap Holdings NV 2,74%
GlaxoSmithKline PLC 2,70%
RWE AG 2,67%
Allianz SE 2,56%
Tesco PLC 2,43%

3 största branscher

Industri 17,59%
Finans 15,24%
Konsument, stabil 13,30%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.