Swedbank och Sparbankerna 2019-04-23 | 14:05 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F AB European Eq Ptf A Acc 0,20 178,96 Europa, värdebolag 2019-04-18

Utveckling

Avkastningsdiagram
AB European Eq Ptf A Acc
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs(EUR) +/- % (EUR) Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 17,11 0,00 178,60 0,20
1 vecka 16,94 1,00 176,98 1,12
1 månad 16,67 2,64 174,53 2,54
3 månader 15,67 9,19 160,40 11,57
6 månader 16,26 5,23 168,11 6,46
Årsskiftet 14,59 17,27 147,87 21,03
1 år 17,36 -1,44 180,34 -0,76
3 år 13,67 25,16 125,78 42,29
5 år 12,24 39,79 111,58 60,39
10 år 7,22 136,98 79,51 125,07

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 13,65%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (4    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta
Aktier 100,00
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Västeuropa exkl Sverige 88,63
Sverige 7,95
Nordamerika 3,42
Övrigt 0,00
 

Kort information om fonden

Fonden placerar i en portfölj bestående av europeiska företag som förvaltaren bedömer är undervärderade. Fonden kombinerar fundamental analys med en disciplinerad investeringsprocess för att bedöma ett företags verkliga värde. Förvaltaren väljer aktier i etablerade europeiska företag inom mer än 40 branscher och i mer än 20 länder.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Alliance Bernstein
Fondens startdatum 2001-05-29
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0124675678
Fondförmögenhet 6198,17 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
15 813
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 300
Minsta månadsspar 300
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 3
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Royal Dutch Shell PLC B 4,96%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 4,15%
Airbus SE 3,59%
Novo Nordisk A/S B 3,14%
Allianz SE 2,77%
CA Immobilien Anlagen AG Bearer form 2,64%
Enel SpA 2,50%
Aroundtown SA 2,35%
Getinge AB B 2,31%
MTU Aero Engines AG 2,30%

3 största branscher

Industri 16,65%
Finans 15,81%
Sjukvård 12,64%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.